Khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex là gì? Cách sử dụng khối lượng để giao dịch Forex

Thị trường giao dịch ngoại hối ngày càng có sức hút với trader Việt. Mặc dù giao dịch Forex tại Việt Nam vẫn còn nhiều vướng mắc về mặt pháp lý nhưng không có nghĩa nhà đầu tư không thể kiếm lời trên mảnh đất màu mỡ này. Bằng chứng dễ thấy nhất là khối lượng giao dịch tại các sàn ngoại hối vẫn không ngừng tăng. Vậy khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex là gì? 

Xem thêm:

• Mô hình nến Mây Đen Che Phủ (Dark Cloud Cover Pattern) là gì? Hướng dẫn cách giao dịch
• Mô hình nến Nhận Chìm Suy Giảm (Bearish Engulfing Pattern) là gì? Hướng dẫn cách giao dịch
• Mô hình nến Nhận Chìm Tăng Trưởng (Bullish Engulfing Pattern) là gì? hướng dẫn cách giao dịch

Khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex là gì? 

Khối lượng giao dịch trong Forex hay còn gọi là Tick Volume. Thông số này cho biết tần suất nảy giá tại một khoảng thời gian xác định ứng với một sản phẩm giao dịch Forex cụ thể. Chẳng hạn như trong một mô hình nến Nhật với khung thời gian 10 phút nảy giá 20 lần thì 20 lần ở đây chính là volume.

Khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex là gì? 

Khối lượng giao dịch trong Forex không giống với khối lượng giao dịch trong thị trường chứng khoán. Bởi sàn chứng khoán luôn hoạt động theo mô hình tập trung, dữ liệu được quy tụ về một trung tâm. Tại đây luôn có số liệu chuẩn xác khối lượng giao dịch của một mã chứng khoán bất kỳ.

Đối với thị trường Forex hiện vẫn chưa có sàn giao dịch nào hoạt động theo hướng tập trung như vậy. Vậy nên số liệu của mỗi nhà môi giới hoặc broker không hoàn toàn giống nhau. Người ta gọi đó là loại hình giao dịch OTC (hoạt động phi tập trung).

Vai trò của khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex 

Khối lượng giao dịch trong thị trường Forex có thể không cho trader biết chính xác về xu hướng lệnh theo khung thời gian thực. Tuy nhiên, Volume lại cung cấp thông tin rất hữu ích về tốc dịch chuyển của giá, giá đã di chuyển nhanh ra sao.

Vai trò của khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex 

Theo đó, Tick Volume càng cao chứng tỏ giá di chuyển lại càng nhanh. Nếu là một trader giao dịch theo phong cách price action, Tick Volume luôn đóng vai trò như chỉ số quan trọng nhất cho biết hướng diễn biến thị trường.

Cụ thể đối với một xu hướng tăng mạnh, khối lượng giao dịch thường tăng dần và giảm trong thời kỳ điều chỉnh giảm. Đối với một xu hướng giảm, khối lượng giao dịch cũng tăng dần và giảm trong thời kỳ giá điều chỉnh tăng.

Khối lượng giao dịch xuất hiện trong giai đoạn tăng, trader có thể xác định đâu là xu hướng chính. Còn khi khối lượng giao dịch có mặt trong giai đoạn giảm, đây thường là tín hiệu cho biết đã có giai đoạn hồi giá theo nhịp của xu hướng trước.

Khối lượng giao dịch trên mỗi sàn Forex có đáng tin cậy? 

Các sàn môi giới Forex hiện nay đều hoạt động theo mô hình phi tập trung, Volume mà mỗi bên cung cấp không hoàn toàn giống nhau. Chính vì thế không ít trader tỏ ra nghi ngờ về độ tin cậy của khối lượng giao dịch công bố.

Dựa vào số liệu của Quandl, Dũng đã thử kiểm điểm khối lượng giao dịch của 2 sàn Dukascopy và Oanda rồi đối chiếu dữ liệu với nhau. Mình khá là bất ngờ khi thấy 2 sàn môi giới này có khối lượng giao dịch tương tự nhau khoảng 90%.

Bạn có thể quan sát biểu đồ cập nhật khối lượng giao dịch đối với cặp GBP và JPY để so sánh số liệu của 2 sàn nhà.

Biểu đồ khối lượng giao dịch với cặp GBP và JPY 

Theo hình minh họa dễ thấy rằng số liệu giữa 2 sàn tuy không trùng khớp 100% nhưng xu hướng dịch chuyển tăng giảm lại giống nhau đến đáng kinh ngạc.

Tiếp theo, bạn hãy tiếp tục quan sát biểu đồ dữ liệu dưới dạng %.

 

Biểu đồ khối lượng giao dịch cặp GBP và JPY dưới dạng %

Đến đây thì giữa 2 sàn đã có sự phân biệt khá rõ rệt. Điều này cho thấy thông tin về khối lượng mà 2 sàn cung cấp là có giá trị và tin cậy được.

Cách sử dụng khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex 

Muốn sử dụng Tick Volume trong Forex trước hết bạn cần nắm rõ một vài nguyên tắc cơ bản để tránh khỏi những rủi ro có thể gặp phải. Còn về cách sử dụng thì không có một quy tắc cụ thể mà sẽ dựa vào tình hình thực tế giao dịch.

Cách sử dụng khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex 

Nguyên tắc chung khi sử dụng Tick Volume 

Theo giả định phổ biến thì giá thường bám thuận chiều theo xu hướng, trader luôn phấn khích với hướng dịch chuyển đó. Kết quả khiến số lượng đặt lệnh không ngừng tăng đẩy giá dịch chuyển nhanh hơn kéo theo khối lượng giao dịch tăng. 

Trong tình huống ngược lại, giá dịch chuyển ngược với hướng của xu hướng sẽ kéo khối lượng giao dịch đi xuống. 

Từ 2 tình huống trên có thể nhận xét rằng khối lượng giao dịch luôn tỷ lệ thuận với động lượng giá. Khi khối lượng giao dịch quá thấp sẽ rất khó để tạo ra một cú đột phá về giá.

Cách sử dụng Tick Volume 

Không có một quy tắc cụ thể nào để sử dụng Tick Volume. Đối với giao dịch Forex, điểm mấu chốt là trader phải hiểu rõ ràng khối lượng giao dịch Volume chỉ là thông số tham khảo thay thế cho khối lượng thực. Điều này đồng nghĩa với việc trader rất khó có thể tạo dựng lợi thế trong quá trình phân tích nếu chỉ dựa vào khối lượng giao dịch.

Tổng kết 

Khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex rất khác so với khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán tập trung. Chức năng chính của Tick Volume là xác nhận xu hướng và điểm phá giá thành công. 

Không có một quy tắc cụ thể nào để sử dụng khối lượng giao dịch (Volume), bạn sẽ chỉ học hỏi được cách vận dụng khi thực chiến thường xuyên. Hy vọng từ chia sẻ của Dũng thì định nghĩa khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex là gì đã phần nào cụ thể hơn.